Το Circerve Al συνδυάζει την προγνωστική ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων με μηδενικό κόστος ανά δομή λειτουργίας. Ο στόχος είναι απλός: οι αποφάσεις να βασίζονται σε επαληθεύσιμα πρότυπα αγοράς και ότι η απόδοση που επιτυγχάνεται φτάνει πλήρως στον επενδυτή.
Το πλαίσιο του προβλήματος
Η μη αυτόματη διαχείριση χαρτοφυλακίου κρυπτογράφησης απαιτεί την ταυτόχρονη παρακολούθηση δεκάδων μεταβλητών της αγοράς: αστάθεια, συσχετισμός μεταξύ περιουσιακών στοιχείων, όγκος και ειδήσεις του κλάδου. Ένας επενδυτής που επεξεργάζεται ο ίδιος αυτές τις πληροφορίες συχνά φτάνει αργά στο σωστό συμπέρασμα.
Σε αυτό το κενό προστίθεται ένας δεύτερος παράγοντας διάβρωσης: οι προμήθειες. Κάθε συναλλαγή, κάθε επανεξισορρόπηση και κάθε απόσυρση συνήθως φέρει μια προμήθεια που, συσσωρευμένη σε μήνες, μειώνει σημαντικά την τελική απόδοση σύνθετου προϊόντος, ακόμη και όταν η υποκείμενη στρατηγική είναι σωστή.
Προγνωστικός κινητήρας
Το σύστημα συνδυάζει μοντέλα βαθιάς μάθησης που έχουν εκπαιδευτεί σε ιστορικές σειρές τιμών με κανόνες διαχείρισης κινδύνου που μπορούν να διαμορφωθούν από το χρήστη. Αυτό δεν είναι ένα μαύρο κουτί χωρίς επίβλεψη: κάθε παράμετρος μπορεί να προσαρμοστεί πριν από την ενεργοποίηση της αυτοματοποιημένης εκτέλεσης.
Τα μοντέλα εντοπίζουν επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς στην τιμή και τον όγκο συναλλαγών, καθώς και αλλαγές στη συσχέτιση περιουσιακών στοιχείων, για την εκτίμηση πιθανών βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων σεναρίων.
Τα όρια ζημιών και τα κατώφλια εξισορρόπησης εκτελούνται αυτόματα σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζει ο επενδυτής, χωρίς να εξαρτώνται από χειροκίνητη αντίδραση σε ξαφνικές κινήσεις της αγοράς.
Το χαρτοφυλάκιο επαναξιολογείται συνεχώς καθώς έρχονται νέα δεδομένα αγοράς, προσαρμόζοντας την έκθεση μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρέμβασης των χρηστών.
Επιχειρηματικό μοντέλο
Η Circerve Al δεν χρεώνει καμία προμήθεια για τις λειτουργίες που εκτελούνται από τα μοντέλα της. Η πλατφόρμα διατηρεί τη δραστηριότητά της μέσω της κλίμακας του όγκου των δεδομένων που διαχειρίζεται και της αποτελεσματικότητας της υποδομής ανάλυσής της, όχι μέσω των προμηθειών συναλλαγών που εφαρμόζονται σε κάθε χρήστη.
Αυτή η δομική απόφαση ανταποκρίνεται σε μια απλή λογική: η διατήρηση του 100% των κερδών που παράγονται είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους για να ευνοηθεί το σύνθετο αποτέλεσμα με την πάροδο του χρόνου, ειδικά σε χαρτοφυλάκια που επανεξισορροπούνται με συγκεκριμένη συχνότητα.
| Έννοια | Πλατφόρμες με προμήθεια ανά λειτουργία | Circerve Al |
|---|---|---|
| προμήθεια ανά πράξη | Εφαρμόζεται σε κάθε αγορά ή πώληση που εκτελείται | Χωρίς κόστος ανά επέμβαση |
| Τέλος εξισορρόπησης | Συνήθως εφαρμόζεται επαναλαμβανόμενα | Χωρίς κόστος εξισορρόπησης |
| Επιπτώσεις στον ανατοκισμό | Συσσωρεύεται με κάθε προσαρμογή χαρτοφυλακίου | Το επανεπενδυμένο κεφάλαιο δεν μειώνεται |
Πώς λειτουργεί
Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις λειτουργικές τριβές χωρίς να αφαιρεί τον έλεγχο των επενδυτών σε βασικές αποφάσεις.
Ο χρήστης συνδέει το πορτοφόλι του χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μόνο για ανάγνωση ή ελεγχόμενη εκτέλεση, ανάλογα με το επίπεδο αυτοματισμού που θέλει να ενεργοποιήσει.
Πριν από την ενεργοποίηση οποιουδήποτε μοντέλου, καθορίζονται τα όρια έκθεσης, τα όρια απώλειας και η επιθυμητή συχνότητα εξισορρόπησης.
Εντός των διαμορφωμένων ορίων, το μοντέλο προσαρμόζει συνεχώς το χαρτοφυλάκιο, δίνοντας προτεραιότητα στη σχέση μεταξύ του αναλαμβανόμενου κινδύνου και της αναμενόμενης απόδοσης.
Διαχείριση κινδύνων και ασφάλειας
Οι συνδέσεις γίνονται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα πρωτόκολλα και, όποτε είναι δυνατόν, με δικαιώματα μόνο για ανάγνωση ή εκτέλεσης που περιορίζονται σε παραμέτρους που καθορίζονται από το χρήστη. Το Circerve Al δεν διατηρεί τη φύλαξη κεφαλαίων εκτός των διαμορφωμένων ορίων.
Τα μοντέλα εφαρμόζουν προκαθορισμένους κανόνες διαχείρισης κινδύνου, όπως όρια ζημιών ή μείωση έκθεσης. Κανένα μοντέλο δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο αγοράς. Η λειτουργία του είναι να εφαρμόζει τη ρυθμισμένη απόκριση συστηματικά και χωρίς καθυστέρηση.
Σημαίνει ότι το Circerve Al δεν χρεώνει ένα ποσοστό ή ένα σταθερό ποσό ανά συναλλαγή, εξισορρόπηση ή ανάληψη που εκτελείται εντός της πλατφόρμας. Δεν περιλαμβάνει κόστη τρίτων, όπως χρεώσεις δικτύου ή χρεώσεις από συνδεδεμένα κέντρα, πέραν του ελέγχου του Circerve Al.
Όχι. Τα προγνωστικά μοντέλα λειτουργούν με πιθανότητες που βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αλλά δεν εξαλείφουν την αβεβαιότητα που είναι εγγενής στις αγορές κρυπτοστοιχείων. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της απόφασης, όχι να εξασφαλιστεί το αποτέλεσμα.
Αφήστε το email σας για να λάβετε πρόσβαση στην τεχνική τεκμηρίωση των μοντέλων και στους όρους χρήσης της πλατφόρμας.
Καμία δέσμευση. Μπορείτε να διαγραφείτε από την επικοινωνία ανά πάσα στιγμή.